Заметное место среди продуктов одного из бесспорных лидеров российского рынка биржевых инвестиционных фондов ГК FinEx занимает FXRU ETF. Он представляет собой удобный и привлекательный инструмент для инвестирования, который формируется из двух с половиной десятков еврооблигаций. Такой формат вложений предоставляет сразу несколько важных преимуществ, включая эффективную защиту от девальвации российской денежной единицы.
Общая информация фонда FXRU
| Дата начала торгов | 06.02.2013 | Волатильность в год | 5,14% |
| Управляющая компания | Группа компаний FinEx | Предоставление активов в долг | Не предусмотрено правилами |
| Вид инвестиционных активов | Облигации | Стоимость 1 акции | 952,6 рубля |
| Валюта фонда FXWO | Доллары США | Количество ценных бумаг в портфеле | 23 |
| Место регистрации | Ирландия | Годовая доходность в $ | 3,55% |
| Периодичность отчетов | Каждые полгода | Доходность в $ с запуска фонда | 28,79% |
| Величина покупки | От 1 акции | Комиссия фонда | 0,5% |
| Тип распределения доходов | Реинвестирование | Ошибка слежения | 0,29% |
FXRU ETF – это один из востребованных инвестиционных продуктов FinEx. Главной особенностью фонда выступает формирование инвестиционного портфеля исключительно из относительно небольшого числа еврооблигаций. Последние часто называют евробондами. Они представляют собой ценные бумаги долгового характера, которые номинируются в иностранной валюте и размещаются на международном фондовом рынке.
Рассматриваемый вариант инвестирования сочетает гарантированную доходность с крайне высоким уровнем надежности. Бонусом использования этого финансового инструмента следует признать ликвидность вложений.
Состав FXRU ETF
По состоянию на середину 2021 года количество облигаций, входящих в состав фонда, равняется 23. Наибольший вес в портфеле имеют бумаги SIBNEF (8,839%) и LKOH (8,338%). Еще 6 облигаций обладают долей свыше 5%. В их числе два вида ценных бумаг от Газпрома, общий вес которого в фонде составляет примерно 15%.
Если рассматривать отраслевой состав фонда FXRU, он включает:
- энергетику – 44%;
- сырье – 28%;
- финансовый сектор – 23%;
- транспорт – 4%.
Такой состав инвестиционного инструмента делает его заметно более выгодной альтернативой депозиту в валюте. Защита от обесценивания российского рубля позволяет применять вложения в фонд для эффективной диверсификации.
Дивиденды
Правилами работы биржевого инвестиционного фонда выплата дивидендов не предусмотрена. Полученный вкладчиками доход полностью капитализируется. Реинвестирование прибыли дополнительно повышает доходность вложений.
Стоит ли покупать FXRU ETF?
Основными аргументами в пользу решения купить акции фонда FXRU становится сочетание нескольких очевидных достоинств такого способа инвестирования. Уровню доходности отводится специальный раздел статьи.
Здесь же необходимо отметить грамотное формирование инвестиционного портфеля, который включает ценные бумаги ведущих российских предприятий энергетического, финансового, добывающего и транспортного сектора экономики. Их капитализации ничего не угрожает, включая международные санкции. А выгодность и перспективность вложений подтверждена многолетней успешной работой компаний.
Доходность FXRU
Не менее серьезным достоинством рассматриваемого фонда становится высокая доходность, показанная как в последние годы, так и с момента создания финансового инструмента. Сказанное в полной мере распространяется на расчеты в рублевом и долларовом выражении. Например, доходность с начала торгов в рублях равняется впечатляющим 216,80%. Но и в долларах значение аналогичного показателя выглядит очень привлекательно – 28,79%.
Плюсы и минусы FXRU ETF
- разумный уровень комиссии, составляющей 0,5%
- удобный доступ и минимальный порог входа
- безупречная деловая репутация и лидирующие позиции на российском рынке управляющей компании
- налоговые преференции, которые предоставляются при использовании для вложений ИИ
- прозрачная схема сотрудничества, предлагаемая FinEx
- сочетание ликвидности и надежности инвестиций
- отсутствуют