Обзор фонда FXIT ETF

Главной особенностью продукта группы компаний FinEx под названием FXIT ETF выступает формирование из акций крупнейших и самых известных компаний США в сфере IT-технологий. В результате клиент получает возможность непосредственно вложить средства в одну из самых перспективных отраслей экономики – американский сектор Hi-Tech.

Общая информация 

Дата запуска фонда 14.10.2013 Годовая волатильность 21,08%
УК FinEx Приобретение активов в счет долга Отсутствует
Вид активов для инвестирования Акции Цена одной акции 11 647,50 руб.
Базовая валюта USD Число акций в инвестиционном портфеле 118
Адрес регистрации фонда Ирландия Доходность за отчетный год в $ 33,66%
Регулярность отчетов Дважды в год Доходность за все время работы фонда в $ 426,84%
Величина покупки От 1 акции Комиссия фонда 0,9%
Способ распределения прибыли Реинвестирование Ошибка слежения 0,16%

FXIT ETF обладает стандартным для подобных фондов набором преимуществ. Главные из них: простота управления, отсутствие требований к профессионализму инвестора, доступный порог входа и возможность использования налоговых преференций при открытии ИИС. Важным дополнительным преимуществом выступает сочетание разумного уровня комиссии с низкими издержками вкладчика и ликвидностью актива.

Состав 

Состав фонда инвестиций от FinEx формируют акции ИТ-компаний США. Самая крупная доля отводится двум флагманам отрасли: 16,581% - Apple и 14,371% - Microsoft. Alphabet принадлежит 11,2% ETF, еще 5,774% - компании Facebook. Доли остальных участников фонда, в числе которых такие известные, как VISA, Nvidia, Netflix, INTEL и многие другие, не превышают 3,175%.

Дивиденды

Правилами фонда вся полученная инвестором доходность направляется на реинвестирование. Регистрация в Ирландии предоставляет ряд дополнительных налоговых льгот, например, сниженный в два раза – с 30% до 15% - налог на дивиденды.

Стоит ли покупать FXIT ETF?

Перспективность актива не вызывает сомнений. График доходности FXIT ETF приводится ниже. Здесь же необходимо отметить, что несмотря на завышенную оценку большей части участников IT-сектора США, стоимость их продолжает активно расти. И нет никаких серьезных оснований для изменения подобных тенденций.

Доходность FXIT

Общая стоимость активов фонда выросла в долларовом исчислении почти в 4,3 раза. Если считать в рублях, доходность оказывается еще выше. Схожие показатели демонстрируются в течение последнего года, который из-за пандемии коронавируса сложно назвать слишком успешным для американского фондового рынка. Но даже настолько непростая ситуация не повлияла на успешную работу лидеров американского Hi-Tech.

Плюсы и минусы

  • низкий порог для начала инвестирования
  • ликвидность актива
  • постоянно высокий уровень доходности
  • эффективный и простой механизм реинвестирования получаемой прибыли
  • возможность налоговых преференций в рамках открытия ИИС
  • удобная и прозрачная схема работы, предлагаемая группой компаний FinEx
  • высокая вероятность переоценки стоимости активов крупных компаний IT-сектора США

Опубликовал: Meta.ru

Поделиться:
Рейтинг:
5.00

Статьи по теме

Реклама