ГК FinEx справедливо считается одним из самых крупных провайдеров, работающих на российском рынке. По состоянию на конец сентября 2021 года группа компаний управляет активами инвесторов на сумму свыше $1,22 млрд. В числе основных причин настолько успешной деятельности FinEx нужно отметить разнообразие инвестиционных инструментов, предлагаемых клиентам. Одним из самых популярных сравнительно быстро стал FXRW ETF – глобальный инновационный фонд с рублевым хеджированием, который был запущен одновременно с FXWO ETF в январе 2020 года.
Общая информация фонда FXRW
| Старт инновационного фонда | 16.01.2020 | Волатильность за год | 21,12% |
| Контроль активов | ГК FinEx | Реализация акций в долг | Не разрешена |
| Вид активов для инвестирования | Ценные бумаги в виде акций | Стоимость одной акции на сегодня | 1,305 руб. |
| Базовая валюта | Рубли | Сколько акций включено в портфель | 563 |
| Место регистрации | Ирландия | Доходность за год в $ | 37,55% |
| Отчетность | Каждые полгода | Доходность за время функционирования фонда в $ | 8,65% |
| Размер покупки | От одной акции | Комиссия за услуги ETF | 1,36% |
| Направление доходов | Повторное инвестирование | Ошибка слежения | 3,91% |
Характерной особенностью FXRW и FXWO выступает включение в инвестиционный портфель ценных бумаг ведущих мировых компаний. Ориентация на глобальный финансовый рынок делает оба фонда интересными для инвесторов. Принципиальным отличием первого ETF от второго становится присутствие механизма валютного хеджирования, из-за которого достигается более высокая доходность для рублевых вложений.
Состав FXRW ETF
Инвестиционный портфель формируется 563 ценными бумагами компаний, работающих на глобальном рынке и зарегистрированных в следующих странах:
- США (отдельно фигурирует IT-сектор американской экономики);
- Япония;
- Китай;
- Россия;
- Германия;
- Великобритания;
- Австралия.
Помимо IT-сектора США, остальные компании представляют следующие отрасли экономики:
- телекоммуникации;
- финансовую;
- производители товаров двух видов – длительного потребления и повседневного спроса;
- промышленность;
- здравоохранение;
- ЖКХ и ряд других.
Самая крупная доля акций, входящих в FXRW ETF, эмитирована хорошо известными в мире и России компаниями: Apple (свыше 5,22%) и Microsoft (почти 4,76%). Около 2,22% портфеля представлена ценными бумагами Tencent. Доля каждой из остальных компаний (в их числе Alibaba, Facebook, Toyota и другие) не превышает 2%.
Дивиденды
Правилами инвестиционного фонда полученные доходы реинвестируются. А потому дивиденды владельцам паев не начисляются.
Стоит ли покупать FXRW ETF?
Результаты, показанные фондом за чуть более полутора лет работы, впечатляют. Как следствие – при объективной оценке сомнений в перспективности инвестирования не возникает. Тем более – с учетом сопутствующих немаловажных достоинств, включая низкий порог входа, надежность провайдера и общие тенденции на сегодняшнем российском финансовом рынке.
Доходность FXRW
Рассматриваемый ETF показывает стабильную доходность. С момента запуска фонда она равняется 8,65% в американской валюте и еще более впечатляющих 28,65% - в российской. За последний отчетный год показатели еще выше – 30,25% и 37,55%, соответственно.
Плюсы и минусы FXRW ETF
- стабильная доходность на высоком уровне
- дополнительное хеджирование валютных рисков
- низкая цена 1 акции ETF
- минимально возможный порог входа
- разумная комиссия, которая ниже, чем у большей части других инвестиционных продуктов этого провайдера
- единственным серьезным недостатком фонда выступает отсутствие дивидендов