Обзор фонда FXWO ETF

Международная инвестиционная ГК FinEx занимает лидирующее место на российском рынке среди провайдеров ETF или биржевых инвестиционных фондов. Под управлением группы компаний находится почти $1,13 млрд. В начале 2020 года FinEx запустил два новых ETF, один из которых – FXWO – стал первым в России инвестиционным фондом глобальных акций в валюте. Вторым стал FXRW, который также ориентирован на глобальный фондовый рынок. Но он отражает рублевый класс акций, нивелируя зависимость от изменения валютного курса.

Общая информация фонда FXWO

Можно выделить две ключевых особенности FXWO ETF. Первая – это очень низкий порог входа, составляющий 1 акцию или $0,02. Вторая - включение в состав сразу более полутысячи акций ведущих компаний семи стран. 

Состав FXWO ETF

В состав фонда входит 569 ценных бумаг. Самый большой вес в портфеле занимают следующие из них:

• Apple (доля на сегодня – 4,983%);
• Microsoft (4,383%);
• FinEx (2,431);
• Tencent (2,103%).

Акции еще 8 компаний «весят» от 1% до 2%. Самая заметная из них – Alibaba, доля которой составляет 1,937%.

С государственной точки зрения представлены 7 стран. Причем в одной – США (20%) – в отдельную группу выделен IT-сектор (еще 20%). Остальные – Россия (2%), Япония (20%), Китай (11%), Австралия (7%), Великобритания (15%) и Германия (5%).

Отраслевая структура выглядит следующим образом:

• IT (23%)
• товары длительного потребления и телекоммуникации (по 16%)
• финансовый сектор (12%)
• остальные – меньше 10% - промышленность, здравоохранение, повседневные товары сырье, энергетика, недвижимость и сектор ЖКХ

Дивиденды

Выплата дивидендов не предусмотрена политикой нового инвестиционного фонда. Выплаченный компаниями доход направляется на реинвестирование. Результатом для инвесторов выступает не получение наличных средств, а увеличение стоимости принадлежащих фонду активов. Аналогичным образом увеличивает цена их доли.

Стоит ли покупать FXWO ETF?

Для российского инвестиционного рынка FXWO можно признать уникальным продуктом. Его отличает сразу несколько важных положительных моментов:

• сбалансированный и разнообразный состав акций

• наличие в нем сразу нескольких стран и отраслей, что минимизирует риски
• сбалансированный и разнообразный состав акций
• наличие в нем сразу нескольких стран и отраслей, что минимизирует риски
• регулярная ребалансировка с учетом текущей ситуации на рынке и прогнозов аналитиков управляющей компании
• низкий порог входа
• высокая доходность

Последний пункт списка требует более детального рассмотрения. А общий вывод по разделу таков: FXWO – это достойный продукт, который заслуживает внимания российских инвесторов.

Доходность FXWO

В первый год работы фонда доходность в долларах составила 33,84%. В течение следующих полугода стоимость портфеля увеличилась еще на 9,55%. Итоговая доходность с момента запуска ETF находится на уровне 24,48%.

Комиссии и налоги

Правилами фонда установлена так называемая плавающая комиссия. Значение менялось в процессе работы FXWO. Изначально оно было отрицательным и составляло -0,1% в год. Через три месяца работы комиссия выросла до 0,99% годовых. В середине прошлого года принято значение, которое сохраняется до сегодняшнего дня. Оно равняется 1,36%.

Важно помнить, что комиссия не платится отдельно. По условиям FXWO она учитывается в стоимости ETF. Поэтому дополнительных выплат от инвесторов не требуется.

Плюсы и минусы FXWO ETF